咨询工程师考试重点知识辅导资料:投资项目的主要风险
(一)市场风险
市场风险是竞争性项目常遇到的重要风险。一般来自四个方面:
1.由于消费者的消费习惯、消费偏好发生变化,使得市场需求发生重大变化,市场供需总量的实际情况与预测值发生偏离。
2.由于市场预测方法或数据错误,导致市场需求分析出现重大偏差。
3.市场竞争格局发生重大变化,竞争者采取了进攻策略,或者是出现了新的竞争对手,对项目的销售产生重大影响。
4.由于市场条件的变化,项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生较大变化,对项目的效益产生了重大影响。
(二)技术与工程风险
技术方面的风险因素主要有:(1)对技术的适用性和可靠性认识不足;(2)引进国外二手设备的项目,设备的性能因素;(3)工艺技术与原料的匹配问题。
(三)组织管理风险
1.管理风险:是指由于项目管理模式不合理,项目内部组织不当、管理混乱或者主要管理者能力不足、人格缺陷等造成的。
措施:合理设计项目的管理模式、选择适当的管理者和加强团队建设是规避管理风险的主要措施。
2.组织风险:是指由于项目存在众多参与方,各方的动机和目的不一致将导致项目合作的风险;以及项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生的风险。
措施:完善项目各参与方的合同,加强合同管理,可以降低项目的组织风险。
(四)政策风险
包括经济政策、技术政策、产业政策等,涉及税收、金融、环保、投资、土地、产业等政策的调整变化,都会对项目带来各种影响。特别是对于海外投资项目,由于不熟悉当地政策,规避政策风险更是项目决策阶段的重要内容。
(五)环境与社会风险
1.环境风险,是由于对项目的环境生态影响分析深度不足,或者是环境保护措施不当,引起项目的环境冲突。
2.社会风险,是指由于对项目的社会影响估计不足,或者项目所处的社会环境发生变化,给项目建设和运营带来困难和损失的可能性。包括宗教信仰、社会治安、文化素质、公众态度等方面。社会风险的识别难度极大。
(六)其它风险
某些项目还需要考虑其特有的风险,如:
(1)矿山、油气开采等资源开发项目,资源风险是很重要的风险因素。
(2)投资巨大的项目,还存在融资风险;
(3)大量消耗原材料和燃料的项目,还存在原材料供应量、价格和运输保障三个方面的风险;
(3)在水资源短缺地区建设项目,或者项目本身耗水量大,水资源风险因素应予重视;
(4)中外合资项目,要考虑合资对象的法人资格和资信问题,还有合作的协调性问题;
(5)农业投资项目,还要考虑因气候、土壤、水利、水资源分配等条件的变化对收成不利影响的风险因素。
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