第一章 财务部组织架构
财务部经理
会计
出纳
第二章 财务部职责范围
1.根据国家有关财务制度,结合公司的具体情况,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。
2.根据物业管理合同、物业的功能,编制财务预算,确定合理可行的收费标准和分摊比例。
3.组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制,认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结,做到帐实相符、帐帐相符,帐表相符。
4.准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用,按期上缴各种税收。
5.定期检查财务预算的执行情况,加强与其他部门的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。
6.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。
7.参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理决策提供参考意见。
第三章 岗位职责
一、 财务部经理
1.全面负责本部门各项工作,直接对总经理负责。
2.组织公司的财务管理工作,制定和完善财务管理制度和操作流程,协助总经理进行经营管理。
3.审核会计凭证和各类会计报表,编写财务分析,送总经理审阅。
4.加强部门建设,开展业务培训,提高并保持部门员工的总体业务水平。
5.编制财务预算,审核控制各项费用支出,合理安排各项费用。
6.检查、监督各项收入的及时收缴,保证公司资金的正常周转。
二、会计
1.进行本部门的日常管理,协助经理做好会计核算工作。
2.负责会计制证和帐务处理,编制会计报表。
3.审核收费通知单,保证收费标准无误,并做好催缴工作。
4.审核各项费用支出,执行财务预算。
5.检查银行、库存现金、资金帐目,发现问题监督改正调帐,并负责来往帐的清理。
6.登记帐本,妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。
7.完成经理交办的其他工作。
三、出纳
1.现金收付,登记现金手册,并编制现金收支日报单。
2.现金及时存行,支票及时进帐,同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。
3.负责收据和发票等票据的管理。
4.负责代收代付款项的收取和划付。
5.登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。
6.计算和发放员工工资。
7.收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。
8.完成上级交办的其他工作。
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